דוח ניתוח פנדמנטלי – Israel Corp. (ILCO)

דו״ח אנליזה מעמיק – איי.סי.אלו ישראל קורפוריישן בע״מ (TASE: ILCO)
דו״ח מחקר מקצועי ומבוסס נתונים על ישראל קורפוריישן – חברת החזקות מהותית במשק הישראלי, עם חשיפה אסטרטגית לתחומי הדשנים, השילוח הימי, האנרגיה וההשקעות הפרטיות. החזקותיה המרכזיות כוללות את קבוצת איי.סי.אל (ICL) ואת חברת הספנות צים, לצד פורטפוליו של השקעות אנרגיה פרטיות ופיננסים שאינם מדווחים בפירוט.
הדו״ח כולל ניתוח פיננסי מלא לתוצאות הרבעון השני לשנת 2025, השוואה לשנה הקודמת, בחינת שווי החזקות מרכזיות, הערכת שווי בשיטת סכום חלקים (SOTP), ותחזית תשואת דיבידנד לצד ניתוח נזילות, מינוף ויחסים פיננסיים.
✔ תוצאות כספיות חזקות – גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווח הנקי
✔ פורטפוליו ריכוזי אך גלובלי – דשנים, שילוח ימי, השקעות פרטיות
✔ מבנה מאזני משופר וירידה בחוב נטו
✔ פער תמחור שלילי מול השווי ההוגן לפי מודל SOTP
✔ המלצה אסטרטגית למשקיעים: להיזהר מהתמחור הגבוה הנוכחי
רוצה לדעת אם ILCO עדיין אטרקטיבית להשקעה? כל המספרים, היחסים והתחזיות – בדו״ח המלא.